在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的銀行會計主管崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇1）

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的.填制方法和注意事項。

二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員

五、負(fù)責(zé)保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。

七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇2）

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的`轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇3）

一、負(fù)責(zé)本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。

二、負(fù)責(zé)《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。

三、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實施。

四、負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)分工和勞動組合合理設(shè)置崗位落實會計內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。

五、負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價。

六、負(fù)責(zé)會計人員業(yè)務(wù)交接的`監(jiān)督。

七、負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支計劃并認(rèn)真組織實施。

八、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財務(wù)分析及時提出有關(guān)意見。

九、負(fù)責(zé)組織會計人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動加強(qiáng)思想政治工作提高會計人員素質(zhì)。

十、負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項財務(wù)開支。

十一、負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。

十二、織各項財會工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時解決存在的問題。

十三、負(fù)責(zé)審核各種財務(wù)會計報告保證及時、準(zhǔn)確上報。

十四、負(fù)責(zé)組織好會計年終決算工作。

十五、負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項。

十六、負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。

十七、做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門交辦的其他有關(guān)工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇4）

1、根據(jù)公司財務(wù)制度，初步審核各類請款/報銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性;

2、根據(jù)審核后的收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記日記賬，做到日清月結(jié);

3、登記日常的各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關(guān)數(shù)據(jù);

4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)

5、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的'抄報稅工作;

6、熟練操作財務(wù)軟件編制憑證、生成報表;

7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務(wù)相關(guān)材料;

8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作;

9、公司交代的其他臨時性事務(wù)。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇5）

1、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)、年檢工作、公司名稱及印鑒變更等;

2、負(fù)責(zé)公司資金收付處理，每周定時提交資金周報表及管理需要的'各類報表;

3、負(fù)責(zé)公司每月銀行回單、報銷單據(jù)和發(fā)票等各類單據(jù)的收集整理并及時在OA系統(tǒng)進(jìn)行財務(wù)處理;

4、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金和銀行賬戶管理，定時進(jìn)行對賬和核對;

5、負(fù)責(zé)公司外匯收付工作，及時了解各種外匯政策和銀行政策，負(fù)責(zé)傳達(dá)最新資訊并提出合理化建議;

6、負(fù)責(zé)財務(wù)部各項外聯(lián)工作，保持同外部單位良好的合作關(guān)系;

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇6）

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)完成各項現(xiàn)金、營銷的收付業(yè)務(wù)以及銷售收款工作;

2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證;負(fù)責(zé)按日盤點庫存現(xiàn)金,按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的工作。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè),一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、能熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件;

3、具有良好的職業(yè)道德、強(qiáng)烈的.工作責(zé)任心和服務(wù)意識。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇7）

1、審核銷售開票申請，負(fù)責(zé)增值稅開票;及時維護(hù)出庫開票臺賬與的核對，完成編制銷售憑證入賬工作;

2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的'登記、核銷工作，并依據(jù)收款單據(jù)編制收款憑證，及時與銷售部門對接人民幣美元收款確認(rèn)事宜，對逾期賬款的催收跟蹤工作;

3、月度應(yīng)收賬款的管理工作，定期與客戶進(jìn)行函證，并統(tǒng)計回函情況; 并出具月度應(yīng)收賬款分析數(shù)據(jù)及往來科目賬齡分析數(shù)據(jù)等報表統(tǒng)計工作;

4、管理發(fā)票領(lǐng)購相關(guān)資料和維護(hù)稅控系統(tǒng)日常;

5、打印、整理、裝訂會計憑證及賬簿，保證會計資料附件完整;

6、協(xié)助完成固定資產(chǎn)明細(xì)賬的登記及賬務(wù)處理、盤點工作，參與定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實相符;

7、協(xié)助子公司辦理稅務(wù)事項。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇8）

1.負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理，會計憑證編制，確保原始憑證合法、合規(guī)、內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確

2.負(fù)責(zé)結(jié)帳、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜;

3.負(fù)責(zé)納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作;

4.編寫財務(wù)預(yù)算，及時對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控

5.負(fù)責(zé)項目成本核算，對每個項目進(jìn)行財務(wù)分析;

6.及時提供數(shù)據(jù)資料及各項費用統(tǒng)計分析報告;

7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇9）

1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)財務(wù)審核工作及賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購合同評審等相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購單據(jù)審核、對賬、付款;出具賬齡分析表。

4、負(fù)責(zé)對公司存貨的監(jiān)督盤點等相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)管采購環(huán)節(jié)流程，從財務(wù)角度提出合理化建議。

6、出具采購管理報表，為經(jīng)營者管理者提供數(shù)據(jù)分析。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇10）

1、了解財務(wù)政策，貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度;

2、按照公司經(jīng)營計劃，編制并執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，出具公司各類財務(wù)報表;

3、負(fù)責(zé)公司日常會計核算及往來賬務(wù)的處理;

4、獨立處理公司日常會計財務(wù)工作等

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇11）

1、按照公司財務(wù)制度對銷售渠道進(jìn)行監(jiān)控，對銷售發(fā)出商品進(jìn)行核對，賬實一致。審核各項費用支出并錄入系統(tǒng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬務(wù)清晰;

2、負(fù)責(zé)各項報表的數(shù)據(jù)輸出、核對，預(yù)算執(zhí)行情況的分析、考核;

3、負(fù)責(zé)組織實施月、季、年度財務(wù)預(yù)算計劃，層層落實與分解，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的運營指標(biāo)進(jìn)行會計核算并監(jiān)督;

4、妥善保管各項財務(wù)資料，負(fù)責(zé)合同資料的`整理及歸檔;

5、運用數(shù)據(jù)分析，輸出相關(guān)報表及提相關(guān)意見;

6、完成公司交辦的其他事務(wù)。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇12）

1、負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)的成本管控體系，以有效降低整個公司的運營成本，從而提高公司的經(jīng)濟(jì)效益;

2、負(fù)責(zé)對公司各種資產(chǎn)的`監(jiān)督管理工作;

3、負(fù)責(zé)編制公司月度、季度和年度的成本分析報表;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇13）

1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

4、開發(fā)、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;

5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告;

6、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;

7、完成其它工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇14）

1、負(fù)責(zé)銷售的發(fā)票的開具、保管、領(lǐng)用及月末對賬；

2、增值稅進(jìn)項稅認(rèn)證及月末核對；

3、銀行存款、回單、對賬的打印及銀行存款余額對賬工作；

4、負(fù)責(zé)國稅稅務(wù)的報表的`申報工作；

5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)方往來財務(wù)的核對工作；

6、負(fù)責(zé)會計檔案的打印、裝訂及歸檔工作；

7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇15）

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

2、負(fù)責(zé)日常會計核算、會計處理以及月末結(jié)帳和相關(guān)財務(wù)報表；

3、負(fù)責(zé)月末組織各級倉庫盤點并核實盤點情況；

4、負(fù)責(zé)審核并及時申報繳納稅款；

5、做好每月往來單位款項、個人借支款項的核對、結(jié)算、收款；

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇16）

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的`登記與對賬;

3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

4.負(fù)責(zé)日常費用報銷憑證的制作和結(jié)算;

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管;

7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;

9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點;

10.協(xié)助申請政府補(bǔ)助款;

11.完成上級交辦的其它工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇17）

（一）能夠熟練使用“速達(dá)財務(wù)軟件““用友u8”

（二）處理賬務(wù)和記賬工作，熟悉辦理報稅流程

（三）按規(guī)定進(jìn)行各項財務(wù)核算工作；報銷結(jié)算公司各項費用，及時與銀行定期對賬

（四）及時提供各企業(yè)需要的.各類報表，進(jìn)行納稅申報；開票

（五）辦理與稅務(wù)、銀行、工商局等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理好年審等工作

（六）按要求針對性地為各個中小企業(yè)制定財稅做賬方案，做賬報稅；

（七）負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

（八）財務(wù)基本賬務(wù)處理和各種單據(jù)的核對，負(fù)責(zé)記賬憑證的登記、審核、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇18）

1.負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)的賬務(wù)管理、處理工作;

2.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部控制體系、定期檢查財務(wù)運行情況;

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運作和資金收支情況;

4.負(fù)責(zé)組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;

5.負(fù)責(zé)完成每月納稅申報;

6.負(fù)責(zé)財務(wù)憑證及電子檔案的整理與歸檔;

7.為企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計報表;

8.為會計事務(wù)所審計工作提供各明細(xì)賬情況及相關(guān)審計資料;

9.完成做好領(lǐng)導(dǎo)加班的`其他財務(wù)工作。

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇19）

1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金收支單據(jù)的審查

2、負(fù)責(zé)定期核對已審核的原始憑證，進(jìn)行會計憑證處理

3、負(fù)責(zé)公司費用的.核算，編制各部門費用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析，

4、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查

5、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。

6、配合公司安排巡校查核作業(yè)

7、學(xué)校財務(wù)系統(tǒng)審核

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇20）

1、負(fù)責(zé)定期出具各商戶結(jié)算單；

2、負(fù)責(zé)與各個商戶的對賬工作；

3、每周出具欠款表，并上報相關(guān)部門；

4、負(fù)責(zé)各商戶的收據(jù)，發(fā)票的`開具；

5、負(fù)責(zé)所有商戶的原始憑證的編制；

6、負(fù)責(zé)對商戶的銷售額統(tǒng)計；

7、負(fù)責(zé)各商戶合同的統(tǒng)計及歸檔；

銀行會計主管崗位職責(zé)（篇21）

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)處理，及時準(zhǔn)確完成稅務(wù)申報工作；

2、按要求及時準(zhǔn)備完成公司財稅數(shù)據(jù)報表等相關(guān)工作；

3、財務(wù)相關(guān)文件的整理、歸檔和保管；

4、及時了解財稅正常變化，定期思考總結(jié)匯報上級；

5、上級交代的其他工作。